三季度北上资金青睐大基建

据每日经济新闻报道，根据WIND数据统计，今年三季度以来，北上资金的注意力似乎已不再专注于大消费，其视野开始转向大基建和金融板块，其中，对于基建类公司的增仓，可谓极其的迅猛。

北上资金三季度增仓数量最多十只个股分别是中国石化、分众传媒、民生银行、三一重工、光大银行、大秦铁路、马钢股份、农业银行、伊利股份以及交通银行。其中，中国石化和分众传媒增仓均超过4亿股，三一重工、大秦铁路以及马钢股份则属于大基建范畴。

若从增持比例增长来看，北上资金格外青睐大基建板块，比如新钢股份、新兴铸管、华菱钢铁以及华新水泥，三季度后，北上资金持有这些个股占其流通股比例均超过3%，且单季度增仓幅度均超过了5倍。

水泥市场价格环比继续上涨 水泥行业三季报业绩靓丽

据中证报报道，最新数据显示，上周全国水泥市场价格环比继续上行，涨幅为0.2%。截至目前，已有5家水泥行业上市公司发布三季度业绩预告，全部预喜。

业内人士表示，上半年，全国水泥行业效益水平和行业利润水平保持较快增长，下半年环保治理力度预计将会不断加强。在环保治理约束供给的背景下，将助力下半年水泥价格进一步提升，全年行业利润突破历史高位确定性强。

技术创新夯实成长预期 消费电子板块静待回暖

据中证报报道，进入10月，电子公司陆续披露三季报预告，二季度消费电子龙头公司业绩兑现已经印证行业基本面拐点。与此同时，外围市场近期正值多事之秋，外部反弹因素为消费电子5G创新及核心元器件自主可控提供良好投资窗口。业内人士认为，行业基本面整体良好，当前点位具有较好的风险收益比，建议加大消费电子布局力度。

据银河证券介绍，受益于相关政策支持，在建晶圆厂预计在下半年实现投产，从上游原材料方拉升半导体行业景气度。坚定看好我国半导体产业的投资机会。

板块估值方面，中国大陆电子板块市盈率显著高于美国和中国台湾市场，但相对溢价率处于较低水平。以2018年10月5日收盘价计算，中国大陆电子板块的PE(TTM)为25.55倍，低于香港资讯科技板块的32.28倍估值，但高于美国、中国台湾。同期美国电子科技板块为22.28倍，中国台湾电子板块为15.00倍。蔡景彦认为，当前行业基本面没有发生实质性改变，无论是产业层面还是政策层面的持续可以延续，叠加消费电子新品提振，行业中长期投资价值凸显。

“双节”期间食品饮料行业人气足  机构扎堆看好11只潜力股

昨日，A股食品饮料板块走出一波强势行情，板块整体上涨0.69%，跑赢同期大盘，涨幅在28类申万一级行业中排名第三。具体来看，板块中共有54只个股实现上涨，占比达到六成。

分析人士指出，受刚刚过去的“双节”消费拉动，食品饮料行业整体呈现出较高景气度，综合多家机构调研数据显示，白酒方面，中秋、国庆期间市场需求整体平稳；调味品行业延续量价齐升格局，维持高位增长。

机构评级方面，近30日内共有30只食品饮料股受到机构推荐，其中，中炬高新（8家）、 洋河股份（6家）、贵州茅台（6家）、双汇发展（5家）、伊利股份（5家）等5只个股期间均受到5家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级，汤臣倍健（4家）、顺鑫农业（4家）、 今世缘（4家）、好想你（3家）、绝味食品（3家）、重庆啤酒（3家）等6只个股期间机构看好评级家数也均达到或超过3家，上述11只个股投资机会受到机构集体青睐，后市表现值得关注。

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